基金二季报的秘密——翻倍基金经理正在做三件事

首批公募基金二季报披露，多只近一年收益翻倍的基金最新持仓浮出水面。基金经理们正在做三件事，每一件都值得散户深思。

第一件事：减持高估值品种。金信基金首席投资官孔学兵管理的两只基金，近一年收益分别达到192.44%和194.56%。二季度，孔学兵针对部分估值扩张较大、历史累计涨幅较高的前道设备标的予以获利了结，同时增加了光刻制程与零部件、高壁垒光芯片、半导体洁净材料等低国产化环节的配置权重。拓荆科技等个股退出前十大重仓。

第二件事：全面抛弃新能源。“翻倍基”基金经理盖俊龙，前十大持仓中已不见新能源股身影，全面转向AI算力中的光模块和光芯片方向。欣旺达、湖南裕能、艾罗能源、锦浪科技、鹏辉能源等5只新能源标的二季度均未出现在其前十大持仓中。盖俊龙在季报中表示，随着市场对中东地缘冲突事件逐渐脱敏，将持仓中的锂电储能方向逐步调整为AI算力。

第三件事：向光模块和光芯片集结。同泰数字经济股票二季度重仓股从光模块向AI服务器、芯片、半导体设备等上下游全面延伸，海光信息、芯原股份、东山精密、兆易创新、中控技术新进前十大持仓。

翻倍基金经理正在做的三件事：卖高买低、抛弃新能源、加仓光模块和光芯片。你的持仓跟上了吗？